有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,389,201,845	円
Ⅱ 負債総額	2,260,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,386,941,113	円
Ⅳ 発行済口数	1,693,414,451	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,190	円

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	182,087,757	円
Ⅱ 負債総額	213,557	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,874,200	円
Ⅳ 発行済口数	172,805,511	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,525	円

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,564,183,072	円
Ⅱ 負債総額	20,897,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,543,285,947	円
Ⅳ 発行済口数	978,200,361	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	15,777	円