有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	443,745,224	円
Ⅱ 負債総額	509,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,235,914	円
Ⅳ 発行済口数	556,369,388	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,967	円

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	313,666,675	円
Ⅱ 負債総額	350,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	313,316,151	円
Ⅳ 発行済口数	293,712,952	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,667	円

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	762,603,972	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,603,972	円
Ⅳ 発行済口数	532,833,440	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,312	円