有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,582,367,344	円
Ⅱ 負債総額	58,665,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,523,701,724	円
Ⅳ 発行済口数	1,845,349,166	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,257	円

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	156,875,122	円
Ⅱ 負債総額	182,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,692,183	円
Ⅳ 発行済口数	149,744,987	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,464	円

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,747,666,001	円
Ⅱ 負債総額	48	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,747,665,953	円
Ⅳ 発行済口数	1,054,698,273	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	16,570	円