有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,608,302,712	円
Ⅱ 負債総額	3,669,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,604,632,944	円
Ⅳ 発行済口数	2,005,403,499	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,002	円

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	206,305,780	円
Ⅱ 負債総額	248,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	206,056,841	円
Ⅳ 発行済口数	217,978,301	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,453	円

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,819,289,766	円
Ⅱ 負債総額	5,540,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,813,749,365	円
Ⅳ 発行済口数	1,155,518,688	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	15,696	円