有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	565,725,197	円
Ⅱ 負債総額	3,568,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,156,494	円
Ⅳ 発行済口数	721,532,132	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,791	円

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	341,264,179	円
Ⅱ 負債総額	378,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	340,885,245	円
Ⅳ 発行済口数	301,069,052	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	11,322	円

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	914,904,929	円
Ⅱ 負債総額	2,828,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	912,075,940	円
Ⅳ 発行済口数	631,962,772	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	14,432	円