有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	346,806,999	円
Ⅱ 負債総額	540,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,266,994	円
Ⅳ 発行済口数	414,659,570	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	8,351	円

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	246,863,964	円
Ⅱ 負債総額	321,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,542,000	円
Ⅳ 発行済口数	250,353,557	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,848	円

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	597,294,962	円
Ⅱ 負債総額	17	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	597,294,945	円
Ⅳ 発行済口数	427,400,993	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,975	円