有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,462,320,850	円
Ⅱ 負債総額	32,035,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,430,285,760	円
Ⅳ 発行済口数	1,869,821,491	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	7,649	円

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	169,675,828	円
Ⅱ 負債総額	178,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,497,451	円
Ⅳ 発行済口数	174,484,421	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,714	円

(参考)LM・成長国ブルーチップ社債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,631,967,827	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,631,967,827	円
Ⅳ 発行済口数	978,122,073	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	16,685	円