有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年1月14日現在 | 当 期 平成26年7月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,884,796 | 444,129,623 |
| 投資信託受益証券 | 7,966,062,580 | 10,153,819,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,486 | 1,003,083 |
| 流動資産合計 | 8,259,949,862 | 10,598,952,532 |
| 資産合計 | 8,259,949,862 | 10,598,952,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 138,773,631 | 188,004,700 |
| 未払解約金 | 3,680,536 | 96,990,796 |
| 未払受託者報酬 | 218,899 | 302,650 |
| 未払委託者報酬 | 9,339,919 | 12,913,469 |
| その他未払費用 | 34,643 | 47,902 |
| 流動負債合計 | 188,047,628 | 298,259,517 |
| 負債合計 | 188,047,628 | 298,259,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,673,351,950 | ※1 11,750,293,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △601,449,716 | ※2 △1,449,600,791 |
| (分配準備積立金) | 170,192,918 | - |
| 元本等合計 | 8,071,902,234 | 10,300,693,015 |
| 純資産合計 | 8,071,902,234 | 10,300,693,015 |
| 負債純資産合計 | 8,259,949,862 | 10,598,952,532 |
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