有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年7月12日現在 | 当 期 平成30年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,193,354 | 114,658,254 |
| 投資信託受益証券 | 2,784,631,104 | 2,510,377,989 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,675 | 1,004,675 |
| 流動資産合計 | 2,902,829,133 | 2,626,040,918 |
| 資産合計 | 2,902,829,133 | 2,626,040,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,008,601 | 47,202,110 |
| 未払解約金 | 10,827,590 | 7,184,193 |
| 未払受託者報酬 | 78,236 | 75,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,515 | 3,223,844 |
| その他未払費用 | 10,413 | 10,060 |
| 流動負債合計 | 71,263,355 | 57,695,759 |
| 負債合計 | 71,263,355 | 57,695,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,700,860,113 | ※1 5,900,263,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,869,294,335 | ※2 △3,331,918,712 |
| (分配準備積立金) | - | 3,054,521 |
| 元本等合計 | 2,831,565,778 | 2,568,345,159 |
| 純資産合計 | 2,831,565,778 | 2,568,345,159 |
| 負債純資産合計 | 2,902,829,133 | 2,626,040,918 |
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