有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年1月12日現在 | 当 期 平成29年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,877,867 | 117,193,354 |
| 投資信託受益証券 | 3,379,631,953 | 2,784,631,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,774 | 1,004,675 |
| 流動資産合計 | 3,561,514,594 | 2,902,829,133 |
| 資産合計 | 3,561,514,594 | 2,902,829,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,054,225 | 57,008,601 |
| 未払解約金 | 19,820,894 | 10,827,590 |
| 未払受託者報酬 | 96,080 | 78,236 |
| 未払委託者報酬 | 4,099,861 | 3,338,515 |
| その他未払費用 | 12,801 | 10,413 |
| 流動負債合計 | 104,083,861 | 71,263,355 |
| 負債合計 | 104,083,861 | 71,263,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,158,017,339 | ※1 5,700,860,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,700,586,606 | ※2 △2,869,294,335 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,457,430,733 | 2,831,565,778 |
| 純資産合計 | 3,457,430,733 | 2,831,565,778 |
| 負債純資産合計 | 3,561,514,594 | 2,902,829,133 |
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