有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年1月12日現在 | 当 期 平成30年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,658,254 | 125,683,503 |
| 投資信託受益証券 | 2,510,377,989 | 2,132,701,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,675 | 1,004,476 |
| 流動資産合計 | 2,626,040,918 | 2,259,389,709 |
| 資産合計 | 2,626,040,918 | 2,259,389,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,202,110 | 43,834,083 |
| 未払解約金 | 7,184,193 | 758,633 |
| 未払受託者報酬 | 75,552 | 58,372 |
| 未払委託者報酬 | 3,223,844 | 2,490,926 |
| その他未払費用 | 10,060 | 7,820 |
| 流動負債合計 | 57,695,759 | 47,149,834 |
| 負債合計 | 57,695,759 | 47,149,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,900,263,871 | ※1 5,479,260,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,331,918,712 | ※2 △3,267,020,553 |
| (分配準備積立金) | 3,054,521 | 23,661,768 |
| 元本等合計 | 2,568,345,159 | 2,212,239,875 |
| 純資産合計 | 2,568,345,159 | 2,212,239,875 |
| 負債純資産合計 | 2,626,040,918 | 2,259,389,709 |
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