有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年1月15日現在 | 当 期 令和1年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,043,627 | 108,256,070 |
| 投資信託受益証券 | 1,803,471,144 | 1,583,355,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,277 | 1,004,575 |
| 流動資産合計 | 1,882,519,048 | 1,692,616,015 |
| 資産合計 | 1,882,519,048 | 1,692,616,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,886,180 | 21,000,382 |
| 未払解約金 | 391,025 | 934,352 |
| 未払受託者報酬 | 58,200 | 44,637 |
| 未払委託者報酬 | 2,483,558 | 1,905,013 |
| その他未払費用 | 7,357 | 5,641 |
| 流動負債合計 | 26,826,320 | 23,890,025 |
| 負債合計 | 26,826,320 | 23,890,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,308,040,171 | ※1 4,666,751,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,452,347,443 | ※2 △2,998,025,588 |
| (分配準備積立金) | 46,439,061 | 68,092,105 |
| 元本等合計 | 1,855,692,728 | 1,668,725,990 |
| 純資産合計 | 1,855,692,728 | 1,668,725,990 |
| 負債純資産合計 | 1,882,519,048 | 1,692,616,015 |
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