有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年7月13日現在 | 当 期 平成28年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,673,752 | 184,137,903 |
| 投資信託受益証券 | 4,848,026,787 | 3,694,058,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,879 | 1,003,978 |
| 流動資産合計 | 5,031,704,418 | 3,879,200,849 |
| 資産合計 | 5,031,704,418 | 3,879,200,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,762,742 | 81,486,105 |
| 未払解約金 | 33,661,644 | - |
| 未払受託者報酬 | 138,767 | 102,656 |
| 未払委託者報酬 | 5,921,062 | 4,380,306 |
| その他未払費用 | 21,957 | 16,237 |
| 流動負債合計 | 131,506,172 | 85,985,304 |
| 負債合計 | 131,506,172 | 85,985,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,735,171,431 | ※1 5,092,881,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △834,973,185 | ※2 △1,299,666,077 |
| (分配準備積立金) | 40,792,049 | - |
| 元本等合計 | 4,900,198,246 | 3,793,215,545 |
| 純資産合計 | 4,900,198,246 | 3,793,215,545 |
| 負債純資産合計 | 5,031,704,418 | 3,879,200,849 |
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