有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年7月12日現在 | 当 期 平成29年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,750,454 | 180,877,867 |
| 投資信託受益証券 | 3,438,977,999 | 3,379,631,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,471 | 1,004,774 |
| 流動資産合計 | 3,602,733,924 | 3,561,514,594 |
| 資産合計 | 3,602,733,924 | 3,561,514,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,281,651 | 80,054,225 |
| 未払解約金 | 8,202,960 | 19,820,894 |
| 未払受託者報酬 | 91,297 | 96,080 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,666 | 4,099,861 |
| その他未払費用 | 13,683 | 12,801 |
| 流動負債合計 | 87,485,257 | 104,083,861 |
| 負債合計 | 87,485,257 | 104,083,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,790,896,260 | ※1 6,158,017,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,275,647,593 | ※2 △2,700,586,606 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,515,248,667 | 3,457,430,733 |
| 純資産合計 | 3,515,248,667 | 3,457,430,733 |
| 負債純資産合計 | 3,602,733,924 | 3,561,514,594 |
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