有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年7月14日現在 | 当 期 平成27年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,129,623 | 265,674,079 |
| 投資信託受益証券 | 10,153,819,826 | 7,345,913,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,083 | 1,003,382 |
| 流動資産合計 | 10,598,952,532 | 7,612,591,226 |
| 資産合計 | 10,598,952,532 | 7,612,591,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,004,700 | 123,369,832 |
| 未払解約金 | 96,990,796 | 35,531,811 |
| 未払受託者報酬 | 302,650 | 217,103 |
| 未払委託者報酬 | 12,913,469 | 9,263,414 |
| その他未払費用 | 47,902 | 34,364 |
| 流動負債合計 | 298,259,517 | 168,416,524 |
| 負債合計 | 298,259,517 | 168,416,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,750,293,806 | ※1 7,710,614,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,449,600,791 | ※2 △266,439,842 |
| (分配準備積立金) | - | 374,888,070 |
| 元本等合計 | 10,300,693,015 | 7,444,174,702 |
| 純資産合計 | 10,300,693,015 | 7,444,174,702 |
| 負債純資産合計 | 10,598,952,532 | 7,612,591,226 |
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