有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年7月12日現在 | 当 期 平成31年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,683,503 | 78,043,627 |
| 投資信託受益証券 | 2,132,701,730 | 1,803,471,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,476 | 1,004,277 |
| 流動資産合計 | 2,259,389,709 | 1,882,519,048 |
| 資産合計 | 2,259,389,709 | 1,882,519,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,834,083 | 23,886,180 |
| 未払解約金 | 758,633 | 391,025 |
| 未払受託者報酬 | 58,372 | 58,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,490,926 | 2,483,558 |
| その他未払費用 | 7,820 | 7,357 |
| 流動負債合計 | 47,149,834 | 26,826,320 |
| 負債合計 | 47,149,834 | 26,826,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,479,260,428 | ※1 5,308,040,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,267,020,553 | ※2 △3,452,347,443 |
| (分配準備積立金) | 23,661,768 | 46,439,061 |
| 元本等合計 | 2,212,239,875 | 1,855,692,728 |
| 純資産合計 | 2,212,239,875 | 1,855,692,728 |
| 負債純資産合計 | 2,259,389,709 | 1,882,519,048 |
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