有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年1月13日現在 | 当 期 平成27年7月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,674,079 | 182,673,752 |
| 投資信託受益証券 | 7,345,913,765 | 4,848,026,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,382 | 1,003,879 |
| 流動資産合計 | 7,612,591,226 | 5,031,704,418 |
| 資産合計 | 7,612,591,226 | 5,031,704,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,369,832 | 91,762,742 |
| 未払解約金 | 35,531,811 | 33,661,644 |
| 未払受託者報酬 | 217,103 | 138,767 |
| 未払委託者報酬 | 9,263,414 | 5,921,062 |
| その他未払費用 | 34,364 | 21,957 |
| 流動負債合計 | 168,416,524 | 131,506,172 |
| 負債合計 | 168,416,524 | 131,506,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,710,614,544 | ※1 5,735,171,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △266,439,842 | ※2 △834,973,185 |
| (分配準備積立金) | 374,888,070 | 40,792,049 |
| 元本等合計 | 7,444,174,702 | 4,900,198,246 |
| 純資産合計 | 7,444,174,702 | 4,900,198,246 |
| 負債純資産合計 | 7,612,591,226 | 5,031,704,418 |
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