有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 1月25日現在) | 第13期 (平成26年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,955,470 | 21,874,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,382,071 | 2,398,094,310 |
| 未収入金 | 832,736 | ― |
| 未収利息 | 23 | 17 |
| 流動資産合計 | 2,061,170,300 | 2,419,969,317 |
| 資産合計 | 2,061,170,300 | 2,419,969,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,641,353 | ― |
| 未払受託者報酬 | 963,259 | 1,331,528 |
| 未払委託者報酬 | 13,485,576 | 18,641,344 |
| その他未払費用 | 57,720 | 66,515 |
| 流動負債合計 | 16,147,908 | 20,039,387 |
| 負債合計 | 16,147,908 | 20,039,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,690,156,315 | 3,187,911,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,645,133,923 | △787,981,843 |
| 元本等合計 | 2,045,022,392 | 2,399,929,930 |
| 純資産合計 | 2,045,022,392 | 2,399,929,930 |
| 負債純資産合計 | 2,061,170,300 | 2,419,969,317 |
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