有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 1月27日現在) | 第14期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,874,990 | 18,906,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,398,094,310 | 2,343,479,903 |
| 未収入金 | - | 5,567,100 |
| 未収利息 | 17 | 5 |
| 流動資産合計 | 2,419,969,317 | 2,367,953,951 |
| 資産合計 | 2,419,969,317 | 2,367,953,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,567,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,528 | 1,286,158 |
| 未払委託者報酬 | 18,641,344 | 18,006,108 |
| その他未払費用 | 66,515 | 64,249 |
| 流動負債合計 | 20,039,387 | 24,923,615 |
| 負債合計 | 20,039,387 | 24,923,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,187,911,773 | 2,707,969,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △787,981,843 | △364,939,003 |
| 元本等合計 | 2,399,929,930 | 2,343,030,336 |
| 純資産合計 | 2,399,929,930 | 2,343,030,336 |
| 負債純資産合計 | 2,419,969,317 | 2,367,953,951 |
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