有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年 1月25日現在) | 第16期 (平成29年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,140,557 | 15,688,015 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,654,387 | 1,821,294,701 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 1,949,794,949 | 1,836,982,716 |
| 資産合計 | 1,949,794,949 | 1,836,982,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,172,705 | 970,261 |
| 未払委託者報酬 | 16,417,883 | 13,583,535 |
| 未払利息 | - | 42 |
| その他未払費用 | 58,579 | 49,082 |
| 流動負債合計 | 17,649,167 | 14,602,920 |
| 負債合計 | 17,649,167 | 14,602,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,182,691,550 | 1,951,736,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △250,545,768 | △129,356,941 |
| 元本等合計 | 1,932,145,782 | 1,822,379,796 |
| 純資産合計 | 1,932,145,782 | 1,822,379,796 |
| 負債純資産合計 | 1,949,794,949 | 1,836,982,716 |
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