有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/01/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年 1月25日現在) | 第22期 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,720,496 | 1,854,020 |
| コール・ローン | 8,949,006 | 8,974,960 |
| 親投資信託受益証券 | 988,776,780 | 919,290,032 |
| 流動資産合計 | 999,446,282 | 930,119,012 |
| 資産合計 | 999,446,282 | 930,119,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,019,583 | 41,522,157 |
| 未払解約金 | - | 6 |
| 未払受託者報酬 | 604,052 | 514,314 |
| 未払委託者報酬 | 8,457,103 | 7,201,137 |
| その他未払費用 | 30,306 | 25,795 |
| 流動負債合計 | 52,111,044 | 49,263,409 |
| 負債合計 | 52,111,044 | 49,263,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,391,662 | 830,443,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,943,576 | 50,412,451 |
| (分配準備積立金) | 58,448,901 | 20,890,042 |
| 元本等合計 | 947,335,238 | 880,855,603 |
| 純資産合計 | 947,335,238 | 880,855,603 |
| 負債純資産合計 | 999,446,282 | 930,119,012 |
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