有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年 1月25日現在) | 第23期 (2024年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,854,020 | 1,477,582 |
| コール・ローン | 8,974,960 | 7,707,982 |
| 親投資信託受益証券 | 919,290,032 | 1,087,718,364 |
| 流動資産合計 | 930,119,012 | 1,096,903,928 |
| 資産合計 | 930,119,012 | 1,096,903,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,522,157 | 39,053,500 |
| 未払解約金 | 6 | 666,376 |
| 未払受託者報酬 | 514,314 | 560,546 |
| 未払委託者報酬 | 7,201,137 | 7,848,270 |
| その他未払費用 | 25,795 | 28,067 |
| 流動負債合計 | 49,263,409 | 48,156,759 |
| 負債合計 | 49,263,409 | 48,156,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 830,443,152 | 781,070,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,412,451 | 267,677,155 |
| (分配準備積立金) | 20,890,042 | 196,765,843 |
| 元本等合計 | 880,855,603 | 1,048,747,169 |
| 純資産合計 | 880,855,603 | 1,048,747,169 |
| 負債純資産合計 | 930,119,012 | 1,096,903,928 |
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