有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2021年 1月25日現在) | 第21期 (2022年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,720,496 |
| コール・ローン | 11,754,588 | 8,949,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,083,008 | 988,776,780 |
| 未収入金 | 11,142 | - |
| 流動資産合計 | 1,160,848,738 | 999,446,282 |
| 資産合計 | 1,160,848,738 | 999,446,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 43,019,583 |
| 未払解約金 | 3,731,957 | - |
| 未払受託者報酬 | 595,024 | 604,052 |
| 未払委託者報酬 | 8,330,262 | 8,457,103 |
| 未払利息 | 30 | - |
| その他未払費用 | 29,832 | 30,306 |
| 流動負債合計 | 12,687,105 | 52,111,044 |
| 負債合計 | 12,687,105 | 52,111,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,329,926 | 860,391,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,831,707 | 86,943,576 |
| (分配準備積立金) | 107,022,792 | 58,448,901 |
| 元本等合計 | 1,148,161,633 | 947,335,238 |
| 純資産合計 | 1,148,161,633 | 947,335,238 |
| 負債純資産合計 | 1,160,848,738 | 999,446,282 |
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