有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成31年 1月25日現在) | 第19期 (令和 2年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,341,126 | - |
| コール・ローン | - | 15,906,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,710,036 | 1,206,995,841 |
| 流動資産合計 | 1,302,051,162 | 1,222,902,216 |
| 資産合計 | 1,302,051,162 | 1,222,902,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 757,919 | 675,445 |
| 未払委託者報酬 | 10,610,802 | 9,456,153 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 38,511 | 33,973 |
| 流動負債合計 | 11,407,232 | 10,165,597 |
| 負債合計 | 11,407,232 | 10,165,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,584,314 | 1,235,157,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,940,384 | △22,420,901 |
| 元本等合計 | 1,290,643,930 | 1,212,736,619 |
| 純資産合計 | 1,290,643,930 | 1,212,736,619 |
| 負債純資産合計 | 1,302,051,162 | 1,222,902,216 |
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