有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 1月27日現在) | 第25期 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 436,062 | 260,892 |
| コール・ローン | 7,792,935 | 8,054,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,089,815,645 | 1,357,791,264 |
| 未収入金 | - | 1,093,920 |
| 流動資産合計 | 1,098,044,642 | 1,367,200,174 |
| 資産合計 | 1,098,044,642 | 1,367,200,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,496,858 | 34,546,053 |
| 未払解約金 | 178 | 4,641,699 |
| 未払受託者報酬 | 598,992 | 708,597 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,647 | 9,920,990 |
| その他未払費用 | 17,877 | 21,166 |
| 流動負債合計 | 45,500,552 | 49,838,505 |
| 負債合計 | 45,500,552 | 49,838,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 729,937,174 | 690,921,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,606,916 | 626,440,602 |
| (分配準備積立金) | 249,501,235 | 550,976,058 |
| 元本等合計 | 1,052,544,090 | 1,317,361,669 |
| 純資産合計 | 1,052,544,090 | 1,317,361,669 |
| 負債純資産合計 | 1,098,044,642 | 1,367,200,174 |
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