有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2020年 1月27日現在) | 第20期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,906,375 | 11,754,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,995,841 | 1,149,083,008 |
| 未収入金 | - | 11,142 |
| 流動資産合計 | 1,222,902,216 | 1,160,848,738 |
| 資産合計 | 1,222,902,216 | 1,160,848,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,731,957 |
| 未払受託者報酬 | 675,445 | 595,024 |
| 未払委託者報酬 | 9,456,153 | 8,330,262 |
| 未払利息 | 26 | 30 |
| その他未払費用 | 33,973 | 29,832 |
| 流動負債合計 | 10,165,597 | 12,687,105 |
| 負債合計 | 10,165,597 | 12,687,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,235,157,520 | 1,088,329,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,420,901 | 59,831,707 |
| 元本等合計 | 1,212,736,619 | 1,148,161,633 |
| 純資産合計 | 1,212,736,619 | 1,148,161,633 |
| 負債純資産合計 | 1,222,902,216 | 1,160,848,738 |
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