有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 1月25日現在) | 第18期 (平成31年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,341,126 |
| コール・ローン | 15,710,586 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,433,982 | 1,286,710,036 |
| 未収入金 | 3,952,345 | - |
| 流動資産合計 | 1,768,096,913 | 1,302,051,162 |
| 資産合計 | 1,768,096,913 | 1,302,051,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,939,282 | - |
| 未払解約金 | 13,734,710 | - |
| 未払受託者報酬 | 956,068 | 757,919 |
| 未払委託者報酬 | 13,384,960 | 10,610,802 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 47,969 | 38,511 |
| 流動負債合計 | 101,063,025 | 11,407,232 |
| 負債合計 | 101,063,025 | 11,407,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,458,785,652 | 1,402,584,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,248,236 | △111,940,384 |
| 元本等合計 | 1,667,033,888 | 1,290,643,930 |
| 純資産合計 | 1,667,033,888 | 1,290,643,930 |
| 負債純資産合計 | 1,768,096,913 | 1,302,051,162 |
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