有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年5月28日現在) | 第4特定期間 (平成26年11月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 802,368,967 | 850,315,315 | |
| 投資信託受益証券 | 12,434,169,432 | 11,976,127,808 | |
| 未収入金 | 35,920,001 | - | |
| 流動資産合計 | 13,272,458,400 | 12,826,443,123 | |
| 資産合計 | 13,272,458,400 | 12,826,443,123 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 140,504,271 | 130,361,475 | |
| 未払解約金 | 307,640,752 | 435,555,763 | |
| 未払受託者報酬 | 333,694 | 355,948 | |
| 未払委託者報酬 | 11,345,839 | 12,102,563 | |
| その他未払費用 | 43,066 | 44,873 | |
| 流動負債合計 | 459,867,622 | 578,420,622 | |
| 負債合計 | 459,867,622 | 578,420,622 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 11,708,689,317 | 10,863,456,284 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,901,461 | 1,384,566,217 | |
| 純資産合計 | 12,812,590,778 | 12,248,022,501 | |
| 負債純資産合計 | 13,272,458,400 | 12,826,443,123 | |
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