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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

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【提出】: 2016/08/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第6特定期間 (平成27年11月30日現在)	第7特定期間 (平成28年5月30日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	173,296,582
コール・ローン		437,688,242	622,713,562
投資信託受益証券		8,800,313,128	13,754,403,071
流動資産合計		9,238,001,370	14,550,413,215
資産合計		9,238,001,370	14,550,413,215
負債の部
流動負債
未払収益分配金		120,733,456	219,701,922
未払解約金		151,108,067	26,997,587
未払受託者報酬		268,941	364,818
未払委託者報酬		9,144,291	12,404,062
その他未払費用		33,498	54,782
流動負債合計		281,288,253	259,523,171
負債合計		281,288,253	259,523,171
純資産の部
元本等
元本		10,061,121,365	18,308,493,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,104,408,248	△4,017,603,536
純資産合計		8,956,713,117	14,290,890,044
負債純資産合計		9,238,001,370	14,550,413,215

開示資料

決算

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