有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成27年11月30日現在) | 第7特定期間 (平成28年5月30日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 173,296,582 | |
| コール・ローン | 437,688,242 | 622,713,562 | |
| 投資信託受益証券 | 8,800,313,128 | 13,754,403,071 | |
| 流動資産合計 | 9,238,001,370 | 14,550,413,215 | |
| 資産合計 | 9,238,001,370 | 14,550,413,215 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 120,733,456 | 219,701,922 | |
| 未払解約金 | 151,108,067 | 26,997,587 | |
| 未払受託者報酬 | 268,941 | 364,818 | |
| 未払委託者報酬 | 9,144,291 | 12,404,062 | |
| その他未払費用 | 33,498 | 54,782 | |
| 流動負債合計 | 281,288,253 | 259,523,171 | |
| 負債合計 | 281,288,253 | 259,523,171 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,061,121,365 | 18,308,493,580 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,104,408,248 | △4,017,603,536 | |
| 純資産合計 | 8,956,713,117 | 14,290,890,044 | |
| 負債純資産合計 | 9,238,001,370 | 14,550,413,215 | |
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