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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

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【提出】: 2022/02/28 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第17特定期間 2021年5月28日現在	第18特定期間 2021年11月29日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	29,054,683	83,965,471
コール・ローン	415,066,631	291,209,666
投資信託受益証券	14,805,075,188	11,053,933,423
流動資産合計	15,249,196,502	11,429,108,560
資産合計	15,249,196,502	11,429,108,560
負債の部
流動負債
未払収益分配金	136,844,232	112,562,986
未払解約金	147,334,690	63,205,982
未払受託者報酬	413,976	346,785
未払委託者報酬	14,075,456	11,790,961
その他未払費用	41,858	39,130
流動負債合計	298,710,212	187,945,844
負債合計	298,710,212	187,945,844
純資産の部
元本等
元本	34,211,058,006	28,140,746,635
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,260,571,716	△16,899,583,919
(分配準備積立金)	61,300,956	-
元本等合計	14,950,486,290	11,241,162,716
純資産合計	14,950,486,290	11,241,162,716
負債純資産合計	15,249,196,502	11,429,108,560

開示資料

決算

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