有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7特定期間 (平成28年5月30日現在) | 第8特定期間 (平成28年11月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 173,296,582 | 835,939,075 | |
| コール・ローン | 622,713,562 | 138,810,932 | |
| 投資信託受益証券 | 13,754,403,071 | 22,752,191,023 | |
| 流動資産合計 | 14,550,413,215 | 23,726,941,030 | |
| 資産合計 | 14,550,413,215 | 23,726,941,030 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 219,701,922 | 375,378,686 | |
| 未払解約金 | 26,997,587 | 44,173,511 | |
| 未払受託者報酬 | 364,818 | 606,448 | |
| 未払委託者報酬 | 12,404,062 | 20,619,571 | |
| その他未払費用 | 54,782 | 48,549 | |
| 流動負債合計 | 259,523,171 | 440,826,765 | |
| 負債合計 | 259,523,171 | 440,826,765 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 18,308,493,580 | 31,281,557,224 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,017,603,536 | △7,995,442,959 | |
| 純資産合計 | 14,290,890,044 | 23,286,114,265 | |
| 負債純資産合計 | 14,550,413,215 | 23,726,941,030 | |
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