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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月31日-平成28年11月28日)

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【提出】: 2017/02/28 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第7特定期間 (平成28年5月30日現在)	第8特定期間 (平成28年11月28日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託		173,296,582	835,939,075
コール・ローン		622,713,562	138,810,932
投資信託受益証券		13,754,403,071	22,752,191,023
流動資産合計		14,550,413,215	23,726,941,030
資産合計		14,550,413,215	23,726,941,030
負債の部
流動負債
未払収益分配金		219,701,922	375,378,686
未払解約金		26,997,587	44,173,511
未払受託者報酬		364,818	606,448
未払委託者報酬		12,404,062	20,619,571
その他未払費用		54,782	48,549
流動負債合計		259,523,171	440,826,765
負債合計		259,523,171	440,826,765
純資産の部
元本等
元本		18,308,493,580	31,281,557,224
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,017,603,536	△7,995,442,959
純資産合計		14,290,890,044	23,286,114,265
負債純資産合計		14,550,413,215	23,726,941,030

開示資料

決算

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