有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2017年5月29日現在) | 第10特定期間 (2017年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 659,988,227 | 788,424,232 |
| コール・ローン | 911,545,519 | 867,708,958 |
| 投資信託受益証券 | 37,007,941,089 | 42,759,778,732 |
| 流動資産合計 | 38,579,474,835 | 44,415,911,922 |
| 資産合計 | 38,579,474,835 | 44,415,911,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 645,456,130 | 592,327,850 |
| 未払解約金 | 57,161,056 | 170,067,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,040,318 | 1,150,529 |
| 未払委託者報酬 | 35,371,075 | 39,118,180 |
| その他未払費用 | 72,124 | 69,524 |
| 流動負債合計 | 739,100,703 | 802,733,879 |
| 負債合計 | 739,100,703 | 802,733,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,788,010,855 | 65,814,205,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,947,636,723 | △22,201,027,513 |
| 純資産合計 | 37,840,374,132 | 43,613,178,043 |
| 負債純資産合計 | 38,579,474,835 | 44,415,911,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
