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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/26 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第5特定期間 (平成27年5月28日現在)	第6特定期間 (平成27年11月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		508,388,126	437,688,242
投資信託受益証券		13,592,561,340	8,800,313,128
流動資産合計		14,100,949,466	9,238,001,370
資産合計		14,100,949,466	9,238,001,370
負債の部
流動負債
未払収益分配金		156,025,632	120,733,456
未払解約金		136,955,029	151,108,067
未払受託者報酬		372,471	268,941
未払委託者報酬		12,664,286	9,144,291
その他未払費用		44,267	33,498
流動負債合計		306,061,685	281,288,253
負債合計		306,061,685	281,288,253
純資産の部
元本等
元本		13,002,136,068	10,061,121,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		792,751,713	△1,104,408,248
純資産合計		13,794,887,781	8,956,713,117
負債純資産合計		14,100,949,466	9,238,001,370

開示資料

決算

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