有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月29日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成27年5月28日現在) | 第6特定期間 (平成27年11月30日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 508,388,126 | 437,688,242 | |
| 投資信託受益証券 | 13,592,561,340 | 8,800,313,128 | |
| 流動資産合計 | 14,100,949,466 | 9,238,001,370 | |
| 資産合計 | 14,100,949,466 | 9,238,001,370 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 156,025,632 | 120,733,456 | |
| 未払解約金 | 136,955,029 | 151,108,067 | |
| 未払受託者報酬 | 372,471 | 268,941 | |
| 未払委託者報酬 | 12,664,286 | 9,144,291 | |
| その他未払費用 | 44,267 | 33,498 | |
| 流動負債合計 | 306,061,685 | 281,288,253 | |
| 負債合計 | 306,061,685 | 281,288,253 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,002,136,068 | 10,061,121,365 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 792,751,713 | △1,104,408,248 | |
| 純資産合計 | 13,794,887,781 | 8,956,713,117 | |
| 負債純資産合計 | 14,100,949,466 | 9,238,001,370 | |
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