有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/29-2025/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2024年11月28日現在 | 第25特定期間 2025年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 96,319,137 | 50,217,398 |
| 投資信託受益証券 | 6,506,364,500 | 5,727,503,564 |
| 流動資産合計 | 6,602,683,637 | 5,777,720,962 |
| 資産合計 | 6,602,683,637 | 5,777,720,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,132,296 | 21,078,751 |
| 未払解約金 | 30,756,787 | 3,959,440 |
| 未払受託者報酬 | 186,737 | 156,085 |
| 未払委託者報酬 | 6,349,276 | 5,307,192 |
| その他未払費用 | 27,385 | 24,858 |
| 流動負債合計 | 89,452,481 | 30,526,326 |
| 負債合計 | 89,452,481 | 30,526,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,377,432,318 | 16,214,424,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,864,201,162 | △10,467,229,409 |
| (分配準備積立金) | - | 13,352,176 |
| 元本等合計 | 6,513,231,156 | 5,747,194,636 |
| 純資産合計 | 6,513,231,156 | 5,747,194,636 |
| 負債純資産合計 | 6,602,683,637 | 5,777,720,962 |
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