有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/29-2024/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2024年5月28日現在 | 第24特定期間 2024年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,469,978 | 96,319,137 |
| 投資信託受益証券 | 7,257,129,764 | 6,506,364,500 |
| 流動資産合計 | 7,358,599,742 | 6,602,683,637 |
| 資産合計 | 7,358,599,742 | 6,602,683,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,354,440 | 52,132,296 |
| 未払解約金 | 8,997,353 | 30,756,787 |
| 未払受託者報酬 | 183,972 | 186,737 |
| 未払委託者報酬 | 6,255,230 | 6,349,276 |
| その他未払費用 | 25,752 | 27,385 |
| 流動負債合計 | 70,816,747 | 89,452,481 |
| 負債合計 | 70,816,747 | 89,452,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,451,480,055 | 17,377,432,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,163,697,060 | △10,864,201,162 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,287,782,995 | 6,513,231,156 |
| 純資産合計 | 7,287,782,995 | 6,513,231,156 |
| 負債純資産合計 | 7,358,599,742 | 6,602,683,637 |
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