有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成26年11月28日現在) | 第5特定期間 (平成27年5月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 850,315,315 | 508,388,126 | |
| 投資信託受益証券 | 11,976,127,808 | 13,592,561,340 | |
| 流動資産合計 | 12,826,443,123 | 14,100,949,466 | |
| 資産合計 | 12,826,443,123 | 14,100,949,466 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 130,361,475 | 156,025,632 | |
| 未払解約金 | 435,555,763 | 136,955,029 | |
| 未払受託者報酬 | 355,948 | 372,471 | |
| 未払委託者報酬 | 12,102,563 | 12,664,286 | |
| その他未払費用 | 44,873 | 44,267 | |
| 流動負債合計 | 578,420,622 | 306,061,685 | |
| 負債合計 | 578,420,622 | 306,061,685 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 10,863,456,284 | 13,002,136,068 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,384,566,217 | 792,751,713 | |
| 純資産合計 | 12,248,022,501 | 13,794,887,781 | |
| 負債純資産合計 | 12,826,443,123 | 14,100,949,466 | |
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