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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)

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【提出】: 2015/08/28 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【貸借対照表】

			(単位:円)
		第4特定期間 (平成26年11月28日現在)	第5特定期間 (平成27年5月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		850,315,315	508,388,126
投資信託受益証券		11,976,127,808	13,592,561,340
流動資産合計		12,826,443,123	14,100,949,466
資産合計		12,826,443,123	14,100,949,466
負債の部
流動負債
未払収益分配金		130,361,475	156,025,632
未払解約金		435,555,763	136,955,029
未払受託者報酬		355,948	372,471
未払委託者報酬		12,102,563	12,664,286
その他未払費用		44,873	44,267
流動負債合計		578,420,622	306,061,685
負債合計		578,420,622	306,061,685
純資産の部
元本等
元本		10,863,456,284	13,002,136,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,384,566,217	792,751,713
純資産合計		12,248,022,501	13,794,887,781
負債純資産合計		12,826,443,123	14,100,949,466

開示資料

決算

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