有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2017年11月28日現在) | 第11特定期間 (2018年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 788,424,232 | 1,315,456,065 |
| コール・ローン | 867,708,958 | - |
| 投資信託受益証券 | 42,759,778,732 | 38,167,270,669 |
| 流動資産合計 | 44,415,911,922 | 39,482,726,734 |
| 資産合計 | 44,415,911,922 | 39,482,726,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 592,327,850 | 590,500,256 |
| 未払解約金 | 170,067,796 | 133,085,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,150,529 | 945,719 |
| 未払委託者報酬 | 39,118,180 | 32,154,726 |
| その他未払費用 | 69,524 | 59,070 |
| 流動負債合計 | 802,733,879 | 756,744,823 |
| 負債合計 | 802,733,879 | 756,744,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,814,205,556 | 65,611,139,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,201,027,513 | △26,885,157,678 |
| 純資産合計 | 43,613,178,043 | 38,725,981,911 |
| 負債純資産合計 | 44,415,911,922 | 39,482,726,734 |
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