有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」 | |||||||
| (2020年11月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用) | 投資信託受益証券 | 14,593,127,412 | 0.5580 | 0.6257 | - | 49.91% |
| 日本 | 8,144,207,894 | 9,130,919,821 | - | ||||
| 2 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 投資信託受益証券 | 20,766,692,187 | 0.4193 | 0.4309 | - | 48.91% |
| 日本 | 8,709,376,151 | 8,948,367,663 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 98.83 |
| 小計 | 98.83 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.83 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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