有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	13,482,024,696	0.4160	0.4153	-	50.06
	日本			5,609,870,476	5,599,084,856	-
2	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	8,436,483,725	0.6452	0.6389	-	48.19
	日本			5,444,062,947	5,390,069,451	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.25
	小計		98.25
合 計(対純資産総額比)			98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。