有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/29-2026/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	5,536,487,653	0.5134	0.5159	-	49.82
	日本			2,842,986,409	2,856,273,980	-
2	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	3,122,607,397	0.9189	0.9135	-	49.76
	日本			2,869,676,197	2,852,501,857	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.58
	小計		99.58
合 計(対純資産総額比)			99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。