有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/30-2023/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	8,894,517,406	0.4278	0.4290	-	50.23
	日本			3,805,963,998	3,815,747,967	-
2	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	5,625,515,967	0.6701	0.6680	-	49.47
	日本			3,770,220,801	3,757,844,665	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.70
	小計		99.70
合 計(対純資産総額比)			99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。