有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/31-2022/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	6,368,484,277	0.7161	0.7088	-	49.20
	日本			4,561,108,439	4,513,981,655	-
2	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	10,779,832,795	0.4173	0.4148	-	48.74
	日本			4,499,502,208	4,471,474,643	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		97.94
	小計		97.94
合 計(対純資産総額比)			97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。