有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	10,638,687,103	0.6911	0.6968	-	49.59
	日本			7,353,460,525	7,413,037,173	-
2	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	16,295,833,511	0.4525	0.4493	-	48.98
	日本			7,373,864,664	7,321,717,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.58
	小計		98.58
合 計(対純資産総額比)			98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。