有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	11,772,901,210	0.4183	0.4222	-	49.34
	日本			4,925,781,866	4,970,518,890	-
2	LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	6,752,389,004	0.7203	0.7335	-	49.17
	日本			4,864,421,038	4,952,877,334	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.51
	小計		98.51
合 計(対純資産総額比)			98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。