有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/05/29-2024/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	4,321,911,427	0.7501	0.7478	-	49.83
	日本			3,242,297,952	3,231,925,365	-
2	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	7,281,728,629	0.4446	0.4416	-	49.58
	日本			3,237,456,549	3,215,611,362	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.42
	小計		99.42
合 計(対純資産総額比)			99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。