有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/29-2023/05/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	10,095,869,792	0.4115	0.4102	-	49.22
	日本			4,155,460,006	4,141,325,788	-
2	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格	投資信託受益証券	6,166,903,723	0.6684	0.6670	-	48.89
	日本			4,122,575,138	4,113,324,783	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.11
	小計		98.11
合 計(対純資産総額比)			98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。