有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/11/29-2025/05/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	4,033,782,338	0.7146	0.7119	-	50.23
	日本			2,882,540,859	2,871,649,646	-
2	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	6,621,331,029	0.4269	0.4252	-	49.25
	日本			2,827,308,349	2,815,389,953	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.48
	小計		99.48
合 計(対純資産総額比)			99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。