有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月29日-平成26年5月28日)

(1)【投資状況】

「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
		(平成26年6月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,791,731,082	98.67
	内日本	12,791,731,082	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		172,486,781	1.33
純資産総額		12,964,217,863	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」
平成26年6月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	48,923,871,201	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△7,915,689	△0.02
合計(純資産総額)		48,915,955,512	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」
平成26年6月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	27,271,573,989	9.59
地方債証券	カナダ	2,158,681,521	0.76
	オーストラリア	83,662,296,957	29.43
	ニュージーランド	510,910,675	0.18
	小計	86,331,889,153	30.37
特殊債券	ドイツ	12,202,141,960	4.29
	オーストラリア	2,700,120,486	0.95
	スウェーデン	700,927,980	0.25
	ノルウェー	1,984,225,942	0.70
	韓国	1,121,587,812	0.39
	国際機関	22,710,981,916	7.99
	小計	41,419,986,096	14.57
社債券	アメリカ	12,347,781,729	4.34
	カナダ	1,440,345,038	0.51
	ドイツ	501,136,250	0.18
	フランス	2,377,462,758	0.84
	オーストラリア	80,135,604,049	28.19
	イギリス	5,011,703,290	1.76
	ニュージーランド	2,434,421,728	0.86
	オランダ	8,777,247,542	3.09
	スウェーデン	2,089,992,192	0.74
	ノルウェー	804,667,720	0.28
	フィンランド	200,127,890	0.07
	韓国	3,233,342,448	1.14
	アラブ首長国連邦	976,594,460	0.34
	小計	120,330,427,094	42.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,943,829,200	3.15
合計(純資産総額)		284,297,705,532	100.00
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注2)その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。