有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」 | |||
| (2020年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 18,079,287,484 | 98.83 | |
| 内 日本 | 18,079,287,484 | 98.83 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 214,477,969 | 1.17 | |
| 純資産総額 | 18,293,765,453 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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