有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)

【提出】
2020/08/28 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(1)【投資状況】
「ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)」
(2020年5月29日現在)
資産の種類時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券18,643,154,19198.55
内 日本18,643,154,19198.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)274,424,9351.45
純資産総額18,917,579,126100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

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